ваш город:
  

 
О ФОНДЕ
ИСТОРИЯ
УСЛУГИ
НОВОСТИ
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВАКАНСИИ
АНАЛИТИКА
ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

Годовой отчет
2008г.    2007г.  2006г.   2005г.   2004г.   2003г.   2002г.

Отчет о доходах и расходахпо состоянию на 01 января 2009 года

 

 

(в тысячах тенге)  

Наименование статей

За 2008 год

За 2007 год

Комиссионные вознаграждения

-5 413 317

4 958 722

Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

7 393

1 187

Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам

193 644

148 795

Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)

-29 500

4 384

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)

-79 992

-2 634

Доходы по операциям “обратное РЕПО“

126 389

23 430

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

6 761

20

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов

 

 

Прочие доходы

5 881 780

9 163

Итого доходов

693 158

5 143 067

Комиссионные расходы

-2 007 399

1 358 598

в том числе:

   вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление   пенсионными активами

-2 011 805

1 355 830

   вознаграждения банкам-кастодианам

4 406

2 768

Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам

4 225

6 806

Расходы по операциям "РЕПО"

 

 

Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде

 

 

Общие административные расходы

1 158 893

866 845

Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов

1 811

2 318

Прочие расходы

6 361 512

346 720

Итого расходов

5 519  042

2 581 287

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

-4 825 884

2 561 780

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям

 

 

Доход от участия в капитале других юридических лиц

 

 

Прибыль (убыток) за период

-4 825 884

2 561 780

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

 

 

Прибыль (убыток)  до налогообложения

-4 825 884

2 561 780

Корпоративный подоходный налог

-946 033 

767 412 

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

-3 879 851

1 794 368

Доля меньшинства

 

 

Чистая прибыль (убыток) за период

                                            -3 879 851

1 794 368

 

Отчет о доходах и расходах

 

по состоянию на 01 января 2008 года  

(в тысячах тенге)    

Наименование статей

 за 2007 год

за 2006 год

Комиссионные вознаграждения

4 958 722

3 345 288

Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

1 187

6 466

Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам

148 795

85 715

Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)

4 384

2 417

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)

-2 634

886

Доходы по операциям «обратное РЕПО»

23 430

11 121

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

20

17

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов

 

140

Прочие доходы

9 163

17 224

Итого доходов

5 143 067

3 469 274

 

 

 

Комиссионные расходы                                                                                                                  1 358 598           1 414 125

в том числе:

 

вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами

1 355 830

1 411 405

вознаграждения банкам-кастодианам

2 768

2 720

Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам

6 806

3 939

Расходы по операциям «РЕПО»

 

 

Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде

 

 

Общие административные расходы

866 845

630 265

Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов

2 318

11 925

Прочие расходы

346 720

274 933

Итого расходов

2 581 287

2 335 187

 

 

 

 Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

 2 561 780

1 134 087

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям

 

 

Доход от участия в капитале других юридических лиц

 

 

Прибыль (убыток) за период

2 561 780

1 134 087

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

2 561 780 

1 134 087 

Корпоративный подоходный налог

767 412

343 121

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

1 794 368

790 966

Доля меньшинства

 

 

Чистая прибыль (убыток) за период

1 794 368

790 966

 Отчет о доходах и расходах

по состоянию на 01 января 2007 года

(в тысячах тенге)  
Наименование статей За 2006 год За 2005 год
Комиссионные вознаграждения

3 345 288

2 114 674

Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

6 466

 5 458

Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам

85 715

19 057

Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)

2 417

41 455

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)

886

-2 887

Доходы по операциям “обратное РЕПО“

11 121

932

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

17

10

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов

140

1 719

Прочие доходы

17 224

579

Итого доходов

3 469 274

2 180 997

Комиссионные расходы

1 414 125

1 015 696

в том числе:
   вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами

1 411 405

1 013 628

   вознаграждения банкам-кастодианам

2 720

2 068

Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам

3 939

344

Расходы по операциям "РЕПО"  

 

Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде

 

 

Общие административные расходы

630 265

411 805

Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов

11 925

1 231

Прочие расходы

274 933

144 375

Итого расходов

2 335 187

1 573 451

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

1 134 087

 607 546

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям

 

 

Доход от участия в капитале других юридических лиц

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 134 087

607 546

Корпоративный подоходный налог

343 121

178 323

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

790 966

429 223

Доля меньшинства

 

 

Чистая прибыль (убыток) за период

790 966

429 223




 Отчет о доходах и расходах

по состоянию на 01 января 2006 года

(в тысячах тенге)  
Наименование статей За 2005 год За 2004 год
Комиссионные вознаграждения

2 114 674

784 921

Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

5 458

 2 805

Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам

19 057

8 743

Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)

41 455

174

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)

-2 887

-1 706

Доходы по операциям “обратное РЕПО“

932

 

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

10

-392

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов

1 719

 

Прочие доходы

579

752

Итого доходов

2 180 997

795 297

Комиссионные расходы

1 015 696

264 305

в том числе:
   вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами

1 013 628

263 159

   вознаграждения банкам-кастодианам

2 068

1 146

Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам

344

 

Расходы по операциям "РЕПО"  

 

Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде

 

 

Общие административные расходы

411 805

431 047

Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов

1 231

 

Прочие расходы

144 375

 

Итого расходов

1 573 451

695 352

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

 607 546

99 945

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям

 

 

Доход от участия в капитале других юридических лиц

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

607 546

99 945

Корпоративный подоходный налог

178 323

17 353 

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

429 223

82 592

Доля меньшинства

 

 

Чистая прибыль (убыток) за период

429 223

82 592

 Отчет о доходах и расходах

по состоянию на 01 января 2005 года

(в тысячах тенге)  
Наименование статей За 2004 год За 2003 год
Комиссионные вознаграждения

784 921

580 541

Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

2 805

 
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам

8 743

16 184

Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)

174

-119

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)

-5 920

-27 855

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

-392

-7 961

Прочие доходы

752 

287

Итого доходов

791 083

561 077

Комиссионные расходы

264 305

166 778

в том числе:
   вознаграждения организациям, осуществляющим
инвестиционное управление пенсионными активами

263 159

165 502

   вознаграждения банкам-кастодианам

1 146

1 276

Общие и административные расходы

431 047

358 405

Прочие расходы  

98 649

Итого расходов

695 352

623 832

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)

95 731

-62 755

Прибыль (убыток) до налогообложения

95 731

-62 755

Корпоративный подоходный налог

17 353

4 983 

Чистая прибыль (убыток) после налогообложения

78 378

-67 738

Чистая прибыль (убыток) за период

78 378

-67 738





   Отчет о доходах и расходах

по состоянию на 01 января 2004 года


(в тысячах тенге)  
 Наименование статей  За 2003 год За 2002 год
Комиссионные вознаграждения

580 541

127 028

в том числе:
    от пенсионных активов

120 747

11 848

    от инвестиционного дохода по пенсионным активам

459 794

115 180

Доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам

16 184

1 085

Иные доходы (убытки) по ценным бумагам (нетто):

-27 974

-14 990

в том числе:

доходы от купли-продажи ценных бумаг (нетто)

-119

1

доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)

-27 855

-14 991

Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)

-7 961

-100

Доходы от инвестиций в ассоциированные компании

 

 
Прочие доходы

287

141

Итого доходов

561 077

113 164

Комиссионные расходы

166 778

101

в том числе:
   вознаграждения организациям, осуществляющим
инвестиционное управление пенсионными активами

165 502

 
   вознаграждения банкам-кастодианам

1 276

101 

Общие и административные расходы

358 405

21 723

в том числе:

  текущие налоги и другие обязательные платежи в
бюджет(кроме корпоративного подоходного налога)

49 054

1 822

   расходы на персонал

252 481

15 371

   расходы на рекламу

19 190

2 217

   расходы по текущей аренде

22 187

1 334 

   амортизационные отчисления

15 493

979 

Прочие расходы

98 649

9 940

Итого расходов

623 832

31 764

Доход (убыток) до уплаты налогов

-62 755

81 400

Корпоративный подоходный налог

4 983

 
Доход (убыток) после уплаты налогов

-67 738

81 400

Чистый доход (убыток)

-67 738

81 400

Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций    
Доля меньшинства    
Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства

-67 738

81 400






   Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
по состоянию на 1 января 2003 года


(в тысячах тенге)  

Символ

Наименование статьи

Сумма

1 Доход от основной деятельности

743 469

2 Себестоимость оказанных услуг  
3 Валовый доход

743 469

4 Расходы периода, в т.ч.

671 543

Общие и административные расходы

671 543

Расходы на выплату процентов

0

5 Доход (убыток) от основной деятельности

71 926

6 Доход (убыток) от неосновной деятельности

-3 824

7 Доход(убыток) до налогообложения

68 102

8 Подоходный налог

0

9 Чистый доход за отчетный период

68 102

10 Чистый доход

68 102

11 Дивиденты держателям простых акций, выплаченные в денежной форме

0

12 Нераспределенный доход на конец года

68 102



















ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА
идентификатор: пароль:
статус:
 
 
КАК ПОЛУЧИТЬ ИДЕНТИФИКАТОР?


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Наши реквизиты:
АО "НПФ "?ларYмiт"
050008 г.Алматы, пр. Абая, 115а
РНН 600700164895
ИИК 007467436
АО Казкоммерцбанк
БИК 190501724, г.Алматы

    ©2005 ?ларYмiт
Создано АО "НПФ "?ларYмiт"    
Designed by ImagineWebSolutions