?аз Eng                     На главную Карта сайта

ВХОД
Уважаемый пользователь!
По завершении ввода Вашего личного идентификатора и пароля,
нажмите кнопку "Вход"
Идентификатор: Пароль:

Как получить идентификатор?


ФИНАНСОВЫЕ ИНДЕКСЫ
 
УПЕ 472.74 1.2 24.01.2013
KASE 1063.39 0.11 24.01.2013
RTS 1604.65 0.04 24.01.2013
DOW JONES - 24.01.2013
 
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2012 (скачать файл pdf, 392 kByte)
Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2011 (скачать файл pdf, 910kByte)
на 1 января 2010 года (в тысячах казахстанских тенге)
Наименование статьи на конец отчетного периода на конец предыдущего года
1 2 3
Активы
Денежные Денежные средства и эквиваленты денежных средств 133998 27265
Аффинированные драгоценные металлы
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 206193 357393
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток
Производные инструменты
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 6241547 6353063
Операция «обратное РЕПО» 336668
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 48173 7043028
Комиссионные вознаграждения 109927 120763
Запасы 4611
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) 1169964
Инвестиционное имущество
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 34644 50822
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 885612 1530972
Отложенное налоговое требование 319372 734449
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 585802 527138
Прочие активы 11143
Итого активы: 8569879 18262668
Обязательства:
Производные инструменты
Операция «РЕПО»
Полученные займы
Кредиторская задолженность 126400 15202
Оценочные обязательства
в том числе:
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям
Начисленные расходы по расчетам с персоналом 10507 307
Отложенное налоговое обязательство
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 29758 14000
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению 1421687 14021403
Прочие обязательства 17957 10248
Итого обязательства 1606309 14061160
Собственный капитал
Уставный капитал 4840000 4840000
в том числе:
простые акции 4840000 4840000
привилегированные акции
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Изъятый капитал
Резервный капитал 965063 965063
Прочие резервы 595050 141827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 563457 -1745382
в том числе:
предыдущих лет -1745382 -3879851
отчетного периода 2308839 2134469
Доля меньшинства
Итого капитал 6963570 4201508
Итого капитал и обязательства 8569879 18262668
на 1 октября 2009 года (в тысячах казахстанских тенге)
Наименование статьи на конец отчетного периода на конец предыдущего года
1 2 3
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 9702 27265
в том числе:
наличные деньги в кассе 128 1464
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций 9574 25801
Аффинированные драгоценные металлы
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 377368 357393
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток
Производные инструменты
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) 9063973 6353063
Операция "Обратное РЕПО" 336668
Авансы выданные 24789 6701
Расходы будущих периодов 939 4960
Комиссионные вознаграждения 102327 120763
в том числе:
от пенсионных активов 102327 120763
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам
Запасы 5203 6183
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) 1169964
Инвестиционное имущество
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 38689 50822
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 1455498 1530972
Отложенное налоговое требование 71815 734449
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 1007872 7036327
Требования к бюджету по налогами другим обязательным платежам в бюджет 602178 527138
Прочие активы
Итого активы: 12760353 18262668
Обязательства
Производные инструменты
Операция "РЕПО"
Полученные займы
Кредиторская задолженность 67597 15202
Авансы полученные
Оценочные обязательства 2268947
в том числе:
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности 2268947
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям
Начисленные расходы по расчетам с персоналом 64651 307
Доходы будущих периодов
Отложенное налоговое обязательство
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 20256 14000
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению 2744440 8153448
Прочие обязательства 10108 5878203
Итого обязательства 5175999 14061160
Собственный капитал
Уставный капитал 4840000 4840000
в том числе:
простые акции 4840000 4840000
привилегированные акции
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Изъятый капитал
Резервный капитал 964983 965063
Прочие резервы 1071748 141827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 707623 -1745382
в том числе:
предыдущих лет -1745382 2134469
отчетного периода 2453005 -3879851
Доля меньшинства
Итого капитал: 7584354 4201508
Итого капитал и обязательства 12760353 18262668
на 1 июля 2009 года (в тысячах казахстанских тенге)
Наименование статьи на конец отчетного периода на конец предыдущего года
1 2 3
Активы
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 1469619 1530972
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 42733 50822
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Инвестиционная недвижимость
Инвестиции в капитал других юридических лиц
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) 320618 7043028
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) 558830 1169964
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) 8020432 6353063
Отсроченное налоговое требование 300172 734449
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) 11484 11143
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 604765 527138
Комиссионные вознаграждения 100397 120763
Операция «Обратное РЕПО» 336668
Производные финансовые инструменты
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) 378592 357393
Деньги и денежные эквиваленты 58175 27265
Итого активы: 11865817 18262668
Капитал
Уставный капитал 4840000 4840000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)
Изъятый капитал
Резервный капитал 965021 965063
Прочие резервы 641815 141827
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 54362 -1745382
в том числе:
отчетного года 1799744 -3879851
предыдущих лет -1745382 2134469
Доля меньшинства
Итого капитал: 6501198 4201508
Обязательства
Полученные займы
Кредиторская задолженность 556414 15202
Оценочные обязательства
Отсроченное налоговое обязательство
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям
Начисленные расходы по расчетам с персоналом 49313 307
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 16604 14000
Операция «РЕПО»
Производные финансовые инструменты
Прочие обязательства 4742288 14031651
Итого обязательства: 5364619 14061160
Итого капитал и обязательства 11865817 18262668
на 1 апреля 2010 года (в тысячах казахстанских тенге)
Наименование статьи на конец отчетного периода на конец предыдущего года
1 2 3
Активы    
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 1 498 472 1 530 972
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 46 777 50 822
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи    
Инвестиционная недвижимость    
Инвестиции в капитал других юридических лиц    
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)    
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) 1 130 084 1 169 964
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) 7 762 653 6 353 063
Отсроченное налоговое требование 545 074 734 449
Авансы выданные 32 913 6 701
Запасы 6 628 6 183
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 596 906 527 138
Расходы будущих периодов 4 112 4 960
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) 172 201 7 036 327
Комиссионные вознаграждения 91 791 120 763
в том числе:    
от пенсионных активов 91 791 120 763
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам    
Операция "Обратное РЕПО"   336 668
Производные финансовые инструменты    
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)    
Вклады размещённые (за вычетом резервов на возможные потери) 367 934 357 393
Деньги и денежные эквиваленты 13 527 27 265
в том числе:    
наличные деньги в кассе 24 1 464
деньги на счетах в банке 13 503 25 801
Итого активы: 12 269 072 18 262 668
     
Капитал    
Уставный капитал 4 840 000 4 840 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)    
Изъятый капитал    
Резервный капитал 965 063 965 063
Прочие резервы 643 209 141 827
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -809 140 -1 745 382
в том числе:    
предыдущих лет -1 745 382 -3 879 851
отчётного периода 936 242 2 134 469
Доля меньшинства    
Итого капитал: 5 639 132 4 201 508
     
Обязательства    
Долгосрочные полученные займы    
в том числе:    
финансовая аренда    
Долгосрочная кредиторская задолженность    
Долгосрочные оценочные обязательства    
Отсроченное налоговое обязательство    
Доходы будущих приодов    
Авансы полученные    
Начисленные расходы по расчётам с акционерами по акциям    
Начисленные расходы по расчётам с персоналом 42 772 307
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 47 550 14 000
Краткосрочная кредиторская задолженность 16 850 15 202
Кракткосрочные оценочные обязательства    
Краткосрочные полученные займы    
Операция "РЕПО"    
Производные финансовые инструменты    
Прочие обязательства 6 522 768 14 031 651
Итого обязательства: 6 629 940 14 061 160
     
Итого капитал и обязательства: 12 269 072 18 262 668
на 1 января 2009 года (в тысячах казахстанских тенге)
Наименование статьи на конец отчетного периода на конец предыдущего года
1 2 3
Активы    
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 1 530 972 293 649
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 50 822 20 732
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи      
Инвестиционная недвижимость      
Инвестиции в капитал других юридических лиц      
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) 7 043 028 53 755
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) 1 169 964  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) 6 353 063 1 571 125
Отсроченное налоговое требование 734 449   
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) 11 143 30 819
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 527 138 33 956
Комиссионные вознаграждения 120 763 1 061 529
Операция «Обратное РЕПО» 336 668 748 738
Производные финансовые инструменты      
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)      
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) 357 393  
Деньги и денежные эквиваленты 27 265 19 943
Итого активы: 18 262 668 3 834 246
       
Капитал      
Уставный капитал 4 840 000 440 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)      
Изъятый капитал      
Резервный капитал 965 063 65 064
Прочие резервы 141 827 -47 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -1 745 382 3 034 469
в том числе:      
отчетного года -3 879 851 1 794 368
предыдущих лет 2 134 469 1 240 101
Доля меньшинства      
Итого капитал: 4 201 508 3 491 703
       
Обязательства      
Полученные займы      
Кредиторская задолженность 15 202 307 237
Оценочные обязательства      
Отсроченное налоговое обязательство    10 190
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям      
Начисленные расходы по расчетам с персоналом 307 915
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 14 000 13 866
Операция «РЕПО»      
Производные финансовые инструменты      
Прочие обязательства 14 031 651 10 335
Итого обязательства: 14 061 160 342 543
       
Итого капитал и обязательства 18 262 668 3 834 246

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)    
Активы На 01.01.2008 года На 01.01.2007 года
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

293 649

285 018

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

20 732

20  689

Инвестиции в капитал других юридических лиц

  

  

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)

53  755

34  094

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)

  

  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)

1 571 125

1 357 967

Отсроченное налоговое требование

  

  

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

30  819

18 999

Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

  33 956

21  281

Комиссионные вознаграждения

1  061 529

692  049

Операция "Обратное РЕПО"

748 738  

  

Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)

  

  

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

  

64 950

Деньги и денежные эквиваленты

19  943

74  860

Итого активы:

3  834 246

2  569 907

Собственный капитал

На 01.01.2008 года На 01.01.2007 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Премии (дополнительный оплаченный капитал)

  

  

Изъятый капитал

  

0

Резервный капитал

65 064

68 190

Прочие резервы

-47 830

29 289

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

3  034 469

1  236 974

в том числе:
отчетного года

1 794 368

446 008

предыдущих лет

1  240 101

790  966

Итого капитал

3  491 703

1  774 453

Обязательства  

На 01.01.2008 года   На 01.01.20067года
Полученные займы

  

  

Кредиторская задолженность

307  237

736  365

Отсроченное налоговое обязательство

10 190

8 430  

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

  

  

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

915

19 029

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

13 866

8  186

Обязательство "РЕПО"

  

  

Прочие обязательства  

10  335

23 444

Итого обязательства

342 543

795  454

Итого собственный капитал и обязательства

3  834  246

2  569  907

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2007 года

(в тысячах тенге)    
Активы На 01.01.2007 года На 01.01.2006 года
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

285 018

207 146

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

20 689

9 333

Инвестиции в капитал других юридических лиц

  

  

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)

34 094

12 867

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)

  

  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)

1 357 967

378 360

Отсроченное налоговое требование

  

2 045

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

18 999

11 477

Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

  21 281

18 848

Комиссионные вознаграждения

692 049

353 180

Операция "Обратное РЕПО"

  

39 155

Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)

0

0

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

64 950

  54 359

Деньги

74 860

64 597

Итого активы:

2  569 907

1 151 367

Собственный капитал

На 01.01.2007 года На 01.01.2006 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Премии (дополнительный оплаченный капитал)

  

  

Изъятый капитал

  

0

Резервный капитал

68 190

68 190

Прочие резервы

29 289

2 365

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

1 236 974

446 008

в том числе:
отчетного года

790 966

429 223

предыдущих лет

446 008

-16 785

Итого капитал

1 774 453

956 563

Обязательства  

На 01.01.2007 года   На 01.01.2006 года
Полученные займы

  

  

Кредиторская задолженность

736 365

161 881

Отсроченное налоговое обязательство

8 430

  

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

  

  

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

19 029

9 114

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

8 186

3 747

Обязательство "РЕПО"

  

  

Прочие обязательства  

23 444

20 062

Итого обязательства

795 454

194 804

Итого собственный капитал и обязательства

2 569  907

1 151  367

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2007 года


(в тысячах тенге)    
Активы На 01.01.2007 года На 01.01.2006 года
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

285 018

207 146

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

20 689

9 333

Инвестиции в капитал других юридических лиц

  

  

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)

34 094

12 867

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)

  

  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)

1 357 967

378 360

Отсроченное налоговое требование

  

2 045

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

18 999

11 477

Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

  21 281

18 848

Комиссионные вознаграждения

692 049

353 180

Операция "Обратное РЕПО"

  

39 155

Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)

0

0

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

64 950

  54 359

Деньги

74 860

64 597

Итого активы:

2  569 907

1 151 367

Собственный капитал

На 01.01.2007 года На 01.01.2006 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Премии (дополнительный оплаченный капитал)

  

  

Изъятый капитал

  

0

Резервный капитал

68 190

68 190

Прочие резервы

29 289

2 365

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

1 236 974

446 008

в том числе:
отчетного года

790 966

429 223

предыдущих лет

446 008

-16 785

Итого капитал

1 774 453

956 563

Обязательства  

На 01.01.2007 года   На 01.01.2006 года
Полученные займы

  

  

Кредиторская задолженность

736 365

161 881

Отсроченное налоговое обязательство

8 430

  

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

  

  

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

19 029

9 114

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

8 186

3 747

Обязательство "РЕПО"

  

  

Прочие обязательства  

23 444

20 062

Итого обязательства

795 454

194 804

Итого собственный капитал и обязательства

2 569  907

1 151  367

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2006 года


(в тысячах тенге)    
Активы На 01.01.2006 года На 01.01.2005 года
Основные средства (за вычетом амортизации)

207 146

165 420

Нематериальные активы (за вычетом амортизации)

9 333

7 484

Инвестиции в капитал других юридических лиц

  

  

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)

12 867

5 094

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)

  

  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)

378 360

409 407

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

11 477

4   732

Отсроченное налоговое требование

2 045

6 995

Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

  18 848

  

Комиссионные вознаграждения

353 180

1 029

Операция "Обратное РЕПО"

39 155

0

Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)

0

0

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

54 359

  54 219

Деньги

64 597

7 077

Итого активы:

1  151 367

661 457

Собственный капитал

На 01.01.2006 года На 01.01.2005 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Премии (дополнительный оплаченный капитал)

  

  

Изъятый капитал

  

0

Резервный капитал

68 190

68 190

Прочие резервы

2 365

-6 145

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

446 008

16 785

в том числе:
отчетного года

429 223

-82 592

предыдущих лет

-16 785

-65 807

Итого капитал

956 563

518 830

Обязательства  

На 01.01.2006 года   На 01.01.2005 года
Полученные займы

161 881

34 469

Кредиторская задолженность

  

  

Отсроченное налоговое обязательство

  

  

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

  

  

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

9 114

8 663

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

3 747

22 777

Обязательство "РЕПО"

  

  

Прочие обязательства  

20 062

76 718

Итого обязательства

194 804

142 627

Итого собственный капитал и обязательства

1 151 367

661 457

  

  

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2005 года


(в тысячах тенге)    
Активы На 01.01.2005 года На 01.01.2004 года
Основные средства (за вычетом амортизации)

165 420

146 498

Нематериальные активы (за вычетом амортизации)

7 484

8 267

Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)

5 094

17 405

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)

409 407

170 608

Отсроченное налоговое требование

6 995

  
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)

4 732

5 465

Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   

3 743

Комиссионные вознаграждения

1 029

13 251

Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)

54 219

  
Деньги

7 077

126 883

Итого активы:

661 457

492 120

Собственный капитал

На 01.01.2005 года На 01.01.2004 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Резервный капитал

68 190

68 190

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

10 640

-67 738

в том числе:
отчетного года

78 378

-67 738

предыдущих лет

-67 738

  
Итого капитал

518 830

440 452

Обязательства  

На 01.01.2005 года   На 01.01.2004 года
Кредиторская задолженность

34 469

34 818

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

8 663

5 418

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

22 777  

3 484  

Прочие обязательства  

76 718

7 948

Итого обязательства

142 627

51 668

Итого собственный капитал и обязательства

661 457

492 120

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2004 года


(в тысячах тенге)    
Активы На  01.01.2004 года На  01.01.2003 года
Основные средства, используемые в основной деятельности (нетто)

146 498

63 601

Нематериальные активы (нетто)

8 267

7 198

Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

0

2 335

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

170 608

310 401

Прочие активы

5 465

3 107

Расходы будущих периодов

15

142

Отсроченное налоговое требование  

0

0

Авансы выданные  

13 478

53 313

Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)

20 906

157 203

Деньги

126 883

2 219

в том числе:
            наличные деньги в кассе

71

167

            деньги на счетах в банках

126 812

2 052

Итого активы:

492 120

599 519

Обязательства   На  01.01.2004 года На  01.01.2003 года
Краткосрочная кредиторская задолженность  

34 818

80 596

Начисленные расходы по расчетам с персоналом

5 418

5 799

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам

4 728

4 377

Прочие обязательства

6 704

557

Итого обязательства

51 668

91 329

Доля меньшинства      

Капитал

На  01.01.2004 года На  01.01.2003 года
Уставный капитал

440 000

440 000

Резервный капитал

68 190

88

в том числе:
         на покрытие убытков от уменьшения пенсионных
накоплений
     
         на покрытие убытков по собственной деятельности

68 190

88

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):

-67 738

68 102

в том числе:

       предыдущих лет

68 102  

       отчетного периода

-67 738


Итого капитал

440 452

508 190

Итого пассивы

492 120

599 519

      Бухгалтерский баланс

на 01 января 2003 года


(в тысячах тенге)      
Актив На  01.01.2003 года На  01.01.2002 года
1. Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Первоначальная стоимость (10)

14 674  

14 428

Износ (11)

7 476

4 042

Остаточная стоимость

7 198

10 386

Основные средства:
Первоначальная стоимость (12)

96 682

83 448

Износ (13)

33 081

27 067

Остаточная стоимость

63 601

56 381

Незавершенные строительства (126)      
Инвестиции (14)      
Долгосрочная дебиторская задолженность      
Убытки отчетного года      
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданных дочерним предприятиям безвозмездно (321.05.322.02)      
        
ИТОГО по разделу 1

70 799

66 767

2. Текущие активы
Товарно-материальные запасы      
Материалы (20)

3 107

3 216

Незавершенное производство (21)      
Товары (22)      
Готовая продукция (221)      
Прочие (223)      
Дебиторская задолженность      
Задолженность покупателей и заказчиков (30)      
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)      
Прочая дебиторская задолженность (33)

159 538

62 920

в том числе:      
НДС (331)      
Расходы будущих периодов (34)

142

426

Авансы выданные (35)

53 313

3 310

Финансовые инвестиции (40)

310 401

308 556

Денежные средства (41, 42, 43, 44, 45)

2 219

42 798

в том числе:      
денежные средства на расчетном счете (44)

412

42 767

денежные средства в кассе (45)

167

31    

денежные переводы в пути (441)      
денежные средства на валютном счете (43)

   1 640

  

Прочие текущие активы      
ИТОГО по разделу 2

528 720

421 226

ВСЕГО

599 519

487 993

  
Пассив На  01.01.2003 года На  01.01.2002 года
1. Собственный капитал
Уставный капитал (50)

440 000

440 000

Изъятый капитал (52)      
        
Дополнительный оплаченный капитал (53)      
Дополнительный неоплаченный капитал (54)      
Резервный капитал (55)

   88

  

Нераспределенный доход (непокрытый убыток):        
предыдущих лет (562)

  

   -7 765

отчетного года (561)

68 102

7 853

Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданных дочерним предприятиям безвозмездно (641.05.642.02)      
ИТОГО по разделу 1

508 190

440 088

2. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты (60)      
Долгосрочная кредиторская задолженность (64)      
Отсроченные налоги (63)      
ИТОГО по разделу 2

0

0

3. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты (60)      
Кредиторская задолженность      
Расчеты с бюджетом

2 818

5 179

в том числе:      
НДС (633)      
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)      
Расчеты по внебюджетным платежам (65)

1 559

1 956    

Авансы полученные (66)      
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)

80 596

30 390

Расчеты с персоналом по оплате труда (681)

5 799

10 238

Начисленная задолженность по отпускам работников (685)      
Прочая кредиторская задолженность (62.68)

557

142

Прочие      
ИТОГО по разделу   3

91 329

47 905

ВСЕГО

599 519

487 993