| на 1 января 2010 года |
(в тысячах казахстанских тенге) |
| Наименование статьи |
на конец отчетного периода |
на конец предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
| Активы |
|
|
| Денежные Денежные средства и эквиваленты денежных средств |
133998 |
27265 |
| Аффинированные драгоценные металлы |
|
|
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) |
206193 |
357393 |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
|
|
| Производные инструменты |
|
|
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) |
6241547 |
6353063 |
| Операция «обратное РЕПО» |
|
336668 |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) |
48173 |
7043028 |
| Комиссионные вознаграждения |
109927 |
120763 |
| Запасы |
4611 |
|
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) |
|
1169964 |
| Инвестиционное имущество |
|
|
| Инвестиции в капитал других юридических лиц |
|
|
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи |
|
|
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
34644 |
50822 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
885612 |
1530972 |
| Отложенное налоговое требование |
319372 |
734449 |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
585802 |
527138 |
| Прочие активы |
|
11143 |
|
|
|
| Итого активы: |
8569879 |
18262668 |
|
|
|
| Обязательства: |
|
|
| Производные инструменты |
|
|
| Операция «РЕПО» |
|
|
| Полученные займы |
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность |
126400 |
15202 |
| Оценочные обязательства |
|
|
| в том числе: |
|
|
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности |
|
|
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям |
|
|
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом |
10507 |
307 |
| Отложенное налоговое обязательство |
|
|
| Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
29758 |
14000 |
| Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению |
1421687 |
14021403 |
| Прочие обязательства |
17957 |
10248 |
|
|
|
| Итого обязательства |
1606309 |
14061160 |
| Собственный капитал |
|
|
| Уставный капитал |
4840000 |
4840000 |
| в том числе: |
|
|
| простые акции |
4840000 |
4840000 |
| привилегированные акции |
|
|
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) |
|
|
| Изъятый капитал |
|
|
| Резервный капитал |
965063 |
965063 |
| Прочие резервы |
595050 |
141827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
563457 |
-1745382 |
| в том числе: |
|
|
| предыдущих лет |
-1745382 |
-3879851 |
| отчетного периода |
2308839 |
2134469 |
| Доля меньшинства |
|
|
|
|
|
| Итого капитал |
6963570 |
4201508 |
|
|
|
| Итого капитал и обязательства |
8569879 |
18262668 |
|
|
|
| на 1 октября 2009 года |
(в тысячах казахстанских тенге) |
| Наименование статьи |
на конец отчетного периода |
на конец предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
| Активы |
|
|
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств |
9702 |
27265 |
| в том числе: |
|
|
| наличные деньги в кассе |
128 |
1464 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
9574 |
25801 |
| Аффинированные драгоценные металлы |
|
|
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) |
377368 |
357393 |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
|
|
| Производные инструменты |
|
|
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) |
9063973 |
6353063 |
| Операция "Обратное РЕПО" |
|
336668 |
| Авансы выданные |
24789 |
6701 |
| Расходы будущих периодов |
939 |
4960 |
| Комиссионные вознаграждения |
102327 |
120763 |
| в том числе: |
|
|
| от пенсионных активов |
102327 |
120763 |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам |
|
|
| Запасы |
5203 |
6183 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) |
|
1169964 |
| Инвестиционное имущество |
|
|
| Инвестиции в капитал других юридических лиц |
|
|
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) |
|
|
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи |
|
|
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
38689 |
50822 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
1455498 |
1530972 |
| Отложенное налоговое требование |
71815 |
734449 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) |
1007872 |
7036327 |
| Требования к бюджету по налогами другим обязательным платежам в бюджет |
602178 |
527138 |
| Прочие активы |
|
|
| Итого активы: |
12760353 |
18262668 |
| Обязательства |
|
|
| Производные инструменты |
|
|
| Операция "РЕПО" |
|
|
| Полученные займы |
|
|
| Кредиторская задолженность |
67597 |
15202 |
| Авансы полученные |
|
|
| Оценочные обязательства |
2268947 |
|
| в том числе: |
|
|
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности |
2268947 |
|
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям |
|
|
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом |
64651 |
307 |
| Доходы будущих периодов |
|
|
| Отложенное налоговое обязательство |
|
|
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
20256 |
14000 |
| Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению |
2744440 |
8153448 |
| Прочие обязательства |
10108 |
5878203 |
| Итого обязательства |
5175999 |
14061160 |
| Собственный капитал |
|
|
| Уставный капитал |
4840000 |
4840000 |
| в том числе: |
|
|
| простые акции |
4840000 |
4840000 |
| привилегированные акции |
|
|
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) |
|
|
| Изъятый капитал |
|
|
| Резервный капитал |
964983 |
965063 |
| Прочие резервы |
1071748 |
141827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |
707623 |
-1745382 |
| в том числе: |
|
|
| предыдущих лет |
-1745382 |
2134469 |
| отчетного периода |
2453005 |
-3879851 |
| Доля меньшинства |
|
|
| Итого капитал: |
7584354 |
4201508 |
| Итого капитал и обязательства |
12760353 |
18262668 |
|
|
|
| на 1 июля 2009 года |
(в тысячах казахстанских тенге) |
| Наименование статьи |
на конец отчетного периода |
на конец предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
| Активы |
|
|
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
1469619 |
1530972 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
42733 |
50822 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
| Инвестиционная недвижимость |
|
|
| Инвестиции в капитал других юридических лиц |
|
|
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) |
320618 |
7043028 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) |
558830 |
1169964 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) |
8020432 |
6353063 |
| Отсроченное налоговое требование |
300172 |
734449 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) |
11484 |
11143 |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
604765 |
527138 |
| Комиссионные вознаграждения |
100397 |
120763 |
| Операция «Обратное РЕПО» |
|
336668 |
| Производные финансовые инструменты |
|
|
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) |
|
|
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) |
378592 |
357393 |
| Деньги и денежные эквиваленты |
58175 |
27265 |
| Итого активы: |
11865817 |
18262668 |
|
|
|
| Капитал |
|
|
| Уставный капитал |
4840000 |
4840000 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) |
|
|
| Изъятый капитал |
|
|
| Резервный капитал |
965021 |
965063 |
| Прочие резервы |
641815 |
141827 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
54362 |
-1745382 |
| в том числе: |
|
|
| отчетного года |
1799744 |
-3879851 |
| предыдущих лет |
-1745382 |
2134469 |
| Доля меньшинства |
|
|
| Итого капитал: |
6501198 |
4201508 |
|
|
|
| Обязательства |
|
|
| Полученные займы |
|
|
| Кредиторская задолженность |
556414 |
15202 |
| Оценочные обязательства |
|
|
| Отсроченное налоговое обязательство |
|
|
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям |
|
|
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом |
49313 |
307 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
16604 |
14000 |
| Операция «РЕПО» |
|
|
| Производные финансовые инструменты |
|
|
| Прочие обязательства |
4742288 |
14031651 |
| Итого обязательства: |
5364619 |
14061160 |
|
|
|
| Итого капитал и обязательства |
11865817 |
18262668 |
| на 1 апреля 2010 года |
(в тысячах казахстанских тенге) |
| Наименование статьи |
на конец отчетного периода |
на конец предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
| Активы |
|
|
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
1 498 472 |
1 530 972 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) |
46 777 |
50 822 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
| Инвестиционная недвижимость |
|
|
| Инвестиции в капитал других юридических лиц |
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) |
|
|
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) |
1 130 084 |
1 169 964 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) |
7 762 653 |
6 353 063 |
| Отсроченное налоговое требование |
545 074 |
734 449 |
| Авансы выданные |
32 913 |
6 701 |
| Запасы |
6 628 |
6 183 |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
596 906 |
527 138 |
| Расходы будущих периодов |
4 112 |
4 960 |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) |
172 201 |
7 036 327 |
| Комиссионные вознаграждения |
91 791 |
120 763 |
| в том числе: |
|
|
| от пенсионных активов |
91 791 |
120 763 |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам |
|
|
| Операция "Обратное РЕПО" |
|
336 668 |
| Производные финансовые инструменты |
|
|
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) |
|
|
| Вклады размещённые (за вычетом резервов на возможные потери) |
367 934 |
357 393 |
| Деньги и денежные эквиваленты |
13 527 |
27 265 |
| в том числе: |
|
|
| наличные деньги в кассе |
24 |
1 464 |
| деньги на счетах в банке |
13 503 |
25 801 |
| Итого активы: |
12 269 072 |
18 262 668 |
| |
|
|
| Капитал |
|
|
| Уставный капитал |
4 840 000 |
4 840 000 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) |
|
|
| Изъятый капитал |
|
|
| Резервный капитал |
965 063 |
965 063 |
| Прочие резервы |
643 209 |
141 827 |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) |
-809 140 |
-1 745 382 |
| в том числе: |
|
|
| предыдущих лет |
-1 745 382 |
-3 879 851 |
| отчётного периода |
936 242 |
2 134 469 |
| Доля меньшинства |
|
|
| Итого капитал: |
5 639 132 |
4 201 508 |
| |
|
|
| Обязательства |
|
|
| Долгосрочные полученные займы |
|
|
| в том числе: |
|
|
| финансовая аренда |
|
|
| Долгосрочная кредиторская задолженность |
|
|
| Долгосрочные оценочные обязательства |
|
|
| Отсроченное налоговое обязательство |
|
|
| Доходы будущих приодов |
|
|
| Авансы полученные |
|
|
| Начисленные расходы по расчётам с акционерами по акциям |
|
|
| Начисленные расходы по расчётам с персоналом |
42 772 |
307 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
47 550 |
14 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
16 850 |
15 202 |
| Кракткосрочные оценочные обязательства |
|
|
| Краткосрочные полученные займы |
|
|
| Операция "РЕПО" |
|
|
| Производные финансовые инструменты |
|
|
| Прочие обязательства |
6 522 768 |
14 031 651 |
| Итого обязательства: |
6 629 940 |
14 061 160 |
| |
|
|
| Итого капитал и обязательства: |
12 269 072 |
18 262 668 |